医院出纳员岗位职责范文
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1、在院领导和财务经理的领导下,严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。
2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作,当日收入的现金和转帐票据,要在当天下午五时前送存银行,不得积压;对于收付的现金要当面点清,支票和其它票据要认真填写,并要审视填写的正确性。
3、做到收支两条线,不坐支现金,量入付出,不出借账户,严禁开具空头支票和远期支票。
4、严把资金流出关,对于应付款或员工报销的付款,要认真审查有关领导是否签字,付款内容是否合理合法,对于有关领导未签字的付款,一律拒绝付款。
5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐,每天要根据凭证做好登记,日清月结,月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表,对未达帐款要查明原因。
6、每天要根据现金、银行发生额,编制资金流量日报表,经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。
7、财务印鉴要管理好,严守保险柜密码,钥匙不得转交他人代办,遇有特殊情况离岗,经部门领导批准后安排他人交接,
8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,库存现金按规定限额执行,特殊情况也要妥善保管好,,不得挪用现金,不得白条顶库。
9、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券,不得违章代办兑换手续、
10、负责与银行和外汇管理部门联系,并办理有关结算事宜,承担出国人员外汇领取的兑换手续。